中油资本_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,382,031.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 73,545,148,662.97 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,770,795,675.75 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,998,667,752.59 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 57,737,821.33 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 24,533,331,064.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,535,235,203.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,634,435.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,782,090,408.14 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 19,033,781,346.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,707,804,402.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,761,722.78 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 871,752,137.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,058,490,349.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,475,505,603.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,740,351,522.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,910,400,446.74 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 35,202,485,763.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,286,747,545.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,421,056,856.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,871,173,694.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,771,826,094.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,115,140,085.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 893,626.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,759,033,500.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,457,962.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,946,095,527.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,157,553,489.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,601,480,010.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,168,884,842.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,346,561.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,189,231,404.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,815,750,691.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,351,650,374.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,878,151,118.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,175,152.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,687,576,217.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,498,344,813.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -879,468,359.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,644,723,694.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,832,703,692.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,477,427,386.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油资本_2024年三季报资产负债表 | 中油资本_2024年三季报利润表 |