中油资本_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,853,353.26 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 357,375,094.71 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -98,272,997.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,739,198,453.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,134.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,394,822.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 50,977,822,436.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,464,561,297.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,517,949.10 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 229,397,114.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,605,580,346.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,274,428.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,698,738,308.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,597,706,321.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 64,659,350,678.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,279,565,146.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,815,003,849.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,258,149,097.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,544,604,445.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,137.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,183.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,802,971,863.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,635,072.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,236,585,160.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,239,220,232.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,563,751,631.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,208,508,961.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,208,508,961.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,635,734,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,928,967.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,066,454.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,936,729,472.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,271,779,489.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,349,988.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,032,877,260.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,832,703,692.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,865,580,952.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油资本_2024年一季报资产负债表 | 中油资本_2024年一季报利润表 |