中油资本_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,430,840.20 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 54,085,838,737.79 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 1,390,311,508.22 | |
收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,609,635,264.34 | |
收到再保险业务现金净额(元) | 145,613,173.73 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,086,544,398.47 | |
收到的税费返还(元) | 361,503,951.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,252,951,185.18 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 28,650,959,542.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 121,842,788,601.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,603,948.50 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 17,785,670,810.34 | |
支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 871,185,032.83 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,758,184,203.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,439,872,992.01 | |
支付的各项税费(元) | 3,408,276,994.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,687,513,364.22 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 30,250,930,727.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,289,238,072.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,553,550,528.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 174,032,831,349.25 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,798,219,136.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,008,306.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,801.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,832,576,594.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,027,415.59 | |
投资支付的现金(元) | 217,859,617,461.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 218,183,644,876.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,351,068,282.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 63,941,624,725.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,421,077.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 64,524,045,802.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 74,596,938,315.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,761,496,990.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,454,230,475.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,488,686.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,792,923,992.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,268,878,189.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,327,981,199.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,738,414,743.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,571,118,435.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 149,832,703,692.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,081,935,612.98 | |
资产减值准备(元) | 37,379,931.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 617,753,965.81 | |
无形资产摊销(元) | 87,223,395.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,088,105.34 | |
固定资产报废损失(元) | 3,496,126.18 | |
公允价值变动损失(元) | -801,497,727.48 | |
财务费用(元) | 87,215,630.48 | |
投资损失(元) | -7,259,698,175.14 | |
递延所得税(元) | -170,130,403.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -549,443,524.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 379,313,120.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,304,900,815.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,922,875,436.61 | |
现金的期末余额(元) | 131,307,833,514.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 111,975,142,381.28 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 18,524,870,177.99 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 49,595,976,054.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,738,414,743.45 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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