中油资本_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,408,897.95 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 64,134,073,010.22 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,893,427,037.47 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -314,030,336.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,253,555,739.27 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 15,398,572,096.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 361,459,679.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,881,167,737.66 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 39,046,833,481.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,829,467,343.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,440,409.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 16,912,244,505.26 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 690,251,149.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,423,997,087.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,440,747,200.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,679,103,449.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,677,776,229.91 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,151,544,829.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,990,104,861.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,285,480,892.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,825,332,284.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,207,437.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,426.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,121,023,040.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,050,463.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,235,359,682.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,294,410,146.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,173,387,106.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,498,518,160.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,197,114.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,100,715,275.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,964,651,772.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,864,890,780.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,235,262,454.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,749,634.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,000,292,187.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,899,576,911.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,684,966,491.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,451,364,954.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,571,118,435.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,022,483,390.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油资本_2023年三季报资产负债表 | 中油资本_2023年三季报利润表 |