中油资本_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,218,739.86 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 13,710,754,126.93 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 6,785,343,412.17 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,047,385,442.81 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -44,189,201.81 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 7,283,907,378.44 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,465,666,997.63 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,532,455,644.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,442,765.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,697,638,500.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,681,055,284.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,586,679,089.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,217,785.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,324,403,906.97 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 382,030,363.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,302,431,208.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 924,572,587.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,821,429,068.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,062,364.26 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,117,229,430.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,827,376,715.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 904,229,177.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,759,302,374.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,219,007,031.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,204,783,261.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,548.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,424,047,841.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,991,322.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,222,949,919.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,247,941,241.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,823,893,399.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,550,507,530.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,197,103.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,152,704,633.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,556,309,054.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,099,075,030.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,235,262,454.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,201,705.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,796,585,790.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,643,881,156.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,673,500,300.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,965,028,118.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,571,118,435.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,536,146,554.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,973,228,210.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,306,045.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,738,526.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,649,328.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,810.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 797,474.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,067,032,610.93 | |
| 财务费用(元) | 63,224,152.00 | |
| 投资损失(元) | -2,166,450,745.52 | |
| 递延所得税(元) | 353,596,554.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,893,936.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,702,617.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,095,056,567.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,858,537,584.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,719,646,744.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,975,142,381.28 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 52,816,499,809.96 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 49,595,976,054.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,965,028,118.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油资本_2023年中报资产负债表 | 中油资本_2023年中报利润表 |