中油资本_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,078,824.96 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 512,387,779.89 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 301,576,690.85 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -65,135,244.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,110,981,154.78 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,173,721,878.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,705,417.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,792,826.84 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,068,448,352.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,997,557,681.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,308,434.85 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 2,327,414,645.66 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 201,158,655.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,919,417,413.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,179,377.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 967,181,268.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,290,370,781.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 31,679,524,840.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,824,555,417.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,907,299,411.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,121,840,975.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,836.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,029,333,223.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,226,825.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,933,017,193.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,936,244,018.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,906,910,795.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,246,159,190.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,246,159,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,791,344,093.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,684,239.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,807,320.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,070,835,652.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,824,676,462.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,364,283.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,906,949,277.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,571,118,435.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,664,169,158.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油资本_2023年一季报资产负债表 | 中油资本_2023年一季报利润表 |