中油资本_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,016,421.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 31,708,061,914.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 6,208,129,667.22 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,356,017,986.60 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 151,885,607.89 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,912,550,059.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,819,938,379.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,051,651.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,083,951,415.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 31,816,303,215.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,503,906,319.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,620,556.81 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 25,373,285,113.68 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 673,099,308.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,522,298,838.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,111,136,123.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,609,616,453.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,986,840,965.77 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,077,900,114.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,395,797,475.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,494,599,978.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,108,108,844.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,509,754,593.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,621,455,938.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 976,082.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,984.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,132,211,599.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,145,582.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,873,716,421.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,023,862,004.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,891,650,405.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,540,842,490.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 918,410,905.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,459,253,395.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,624,008,059.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,914,273,548.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,312,344,205.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,061,133.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,004,342,742.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,545,089,346.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,948,763,059.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,379,867,848.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,950,986,284.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,571,118,435.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,836,567,876.14 | |
| 资产减值准备(元) | 17,536,688.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,836,902.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,817,428.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,635,899.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,737,794.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 945,609,755.47 | |
| 财务费用(元) | 205,412,034.36 | |
| 投资损失(元) | -5,957,713,247.20 | |
| 递延所得税(元) | -405,893,490.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,797,738.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,095,752.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -803,484,468.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,271,273,478.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,975,142,381.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,454,792,255.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 49,595,976,054.65 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 84,496,194,029.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,379,867,848.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中油资本_2022年年报资产负债表 | 中油资本_2022年年报利润表 |