中油资本_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,822,739.76 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 10,314,119,123.88 | |
收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,289,259,145.65 | |
收到再保险业务现金净额(元) | 104,558,627.67 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,114,265,256.85 | |
回购业务资金净增加额(元) | 6,854,715,950.98 | |
收到的税费返还(元) | 217,970,604.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,938,432.44 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 41,604,270,061.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 82,667,919,942.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,381,585.45 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 25,580,976,279.80 | |
支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 495,692,126.77 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,774,862,944.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,252,069,326.22 | |
支付的各项税费(元) | 3,695,206,559.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,975,137,397.88 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 25,368,662,067.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,144,988,286.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 88,608,558,584.10 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,489,945,498.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,152.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,814.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,098,607,048.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,700,003.56 | |
投资支付的现金(元) | 91,299,343,767.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,353,606.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 91,345,397,377.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 753,209,671.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,273,163,386.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,417,404.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,050,580,791.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 68,082,635,758.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,176,978,732.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,166,146,133.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,261,814.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,367,876,306.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,317,295,514.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,083,066,226.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,912,038.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 169,950,986,284.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,992,898,323.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中油资本_2022年三季报资产负债表 | 中油资本_2022年三季报利润表 |