中油资本_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,388,713.68 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 715,954,542.35 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 10,292,708,879.32 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 807,054,051.40 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | -2,338,208.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,461,257,433.69 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,280,548,977.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,850,252.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,351,004,228.40 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,006,143,204.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,241,572,074.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,733.42 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 19,317,660,738.79 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 250,536,906.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,494,434,569.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 789,928,939.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,537,863,934.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,033,408.27 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 20,526,311,807.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,925,665,037.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,684,092,963.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,354,939,774.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,518,022,623.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,762.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,873,044,159.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,896,643.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,599,442,557.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,353,606.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,636,692,807.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,236,351,352.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,820,750,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,315,147.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,679,065,877.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,449,889,520.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,115,265,023.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,166,146,133.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,093,318.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,630,247,862.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,951,181,985.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,241,854,499.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,157,069,096.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,950,986,284.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,793,917,187.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,418,533,161.72 | |
| 资产减值准备(元) | 12,537,780.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,374,723.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,374,723.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,879,710.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 231,786.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 676,401.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,647,296.68 | |
| 财务费用(元) | 124,057,810.26 | |
| 投资损失(元) | -2,957,592,427.11 | |
| 递延所得税(元) | 38,226,717.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,835,925.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,062,643.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,149,676,333.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,418,197,525.92 | |
| 其他(元) | 94,578,631.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,759,373,854.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,454,792,255.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 59,034,543,332.92 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 84,496,194,029.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,157,069,096.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中油资本_2022年中报资产负债表 | 中油资本_2022年中报利润表 |