金浦钛业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,785,768.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,004,714.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,790,482.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,122,904.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,334,901.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,301,157.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,257,220.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 919,016,184.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,774,298.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,742.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,879,032.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,027,774.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,603,407.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,594,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,198,207.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,170,433.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 468,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 483,724,361.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,590,730.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,215,091.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,215,091.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,020,040.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,591,185.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,152,654.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,561,469.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2024年三季报资产负债表 | 金浦钛业_2024年三季报利润表 |