金浦钛业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,706,893.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,816,296.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,523,189.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,745,580.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,451,262.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,398,395.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,592,662.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,187,900.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,664,710.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,151,153.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,151,153.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,622,066.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,055,625.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,677,691.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,526,538.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,124,856.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,374,856.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,856.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,981.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,060,124.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,143,884.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,083,760.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2024年一季报资产负债表 | 金浦钛业_2024年一季报利润表 |