金浦钛业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,417,425.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,644,706.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,062,132.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,624,184.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,580,309.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,155,389.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,625,478.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,985,361.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,076,771.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 366,010.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 273,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,901,492.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,390,702.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,320,342.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,318,634.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,638,976.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,248,274.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 551,689,062.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,689,062.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,484,716.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,980,367.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,465,084.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,223,978.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,499,366.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,448,158.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,119,905.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,671,746.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2023年三季报资产负债表 | 金浦钛业_2023年三季报利润表 |