金浦钛业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,888,484.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,721,289.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,609,773.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,491,047.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,299,546.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,294,372.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,545,797.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,630,765.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,979,008.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,580,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 273,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,287,492.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,260,692.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,288,083.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,205,615.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,493,699.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,233,006.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,870,676.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,870,676.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,666,330.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,506,238.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,172,569.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,301,892.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,524,622.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,031,268.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,119,905.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,088,636.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,521,263.46 | |
| 资产减值准备(元) | 17,269,563.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,507,763.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,507,763.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 998,866.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,928.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,354.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,607,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,342,151.80 | |
| 投资损失(元) | 8,312,559.82 | |
| 递延所得税(元) | -11,106,167.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,651,947.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -454,220.16 | |
| 存货的减少(元) | 107,870,147.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,910,611.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,344,715.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,088,636.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,119,905.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,031,268.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2023年中报资产负债表 | 金浦钛业_2023年中报利润表 |