金浦钛业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,325,189.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,327,369.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,660,652,558.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,360,346,354.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,204,507.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,115,152.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,585,109.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,628,251,124.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,401,116.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,518,591.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,518,811.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,496,150.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,496,150.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,977,339.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 691,298,833.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,298,833.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,079,590.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,183,279.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,262,870.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,035,963.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,148,028.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,312,029.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,808,193.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,120,222.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -146,076,208.32 | |
| 资产减值准备(元) | 43,411,307.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,235,299.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,235,299.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,547,839.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,276,897.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,854,723.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,025,147.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 552,000.00 | |
| 财务费用(元) | 23,525,814.76 | |
| 投资损失(元) | 86,502,281.43 | |
| 递延所得税(元) | -30,368,462.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,048,748.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,319,713.92 | |
| 存货的减少(元) | -58,425,846.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,473,020.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,824,352.33 | |
| 其他(元) | -11,009.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,119,905.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,808,193.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,311,712.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金浦钛业_2022年年报资产负债表 | 金浦钛业_2022年年报利润表 |