金浦钛业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,637,925,231.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,361,277.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,644,286,508.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,259,025,922.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,446,743.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,070,279.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,947,105.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,490,050.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 856,877.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,877.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,419,898.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,811.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,756,710.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,899,833.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 534,370,970.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,370,970.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,656,563.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,973,346.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,629,909.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,258,939.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,143,634.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,218,679.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,808,193.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,589,513.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2022年三季报资产负债表 | 金浦钛业_2022年三季报利润表 |