金浦钛业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,150,489.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,042,861.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,083,193,350.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,844,718.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,304,086.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,067,281.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,820,708.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,091,036,794.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,843,443.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,393,341.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,943.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,447,284.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,447,284.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,370,970.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,370,970.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,881,174.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,650,653.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,531,828.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,839,142.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,444,485.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,007,100.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,808,193.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,801,092.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,935,085.34 | |
| 资产减值准备(元) | 9,097,089.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,304,023.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,304,023.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 754,241.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 628,100.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,273.04 | |
| 财务费用(元) | 9,189,051.76 | |
| 投资损失(元) | 1,260,718.64 | |
| 递延所得税(元) | -491,776.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,556.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -454,220.16 | |
| 存货的减少(元) | -102,960,126.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,911,184.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,367,126.53 | |
| 其他(元) | 8,836,816.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,801,092.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,808,193.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,007,100.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2022年中报资产负债表 | 金浦钛业_2022年中报利润表 |