金浦钛业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,678,022.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,800,672.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,478,695.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,730,286.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,905,295.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,209,516.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,480,430.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,325,528.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,779,370.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,779,370.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,779,370.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,847,662.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,847,662.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,854,762.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,086,160.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,940,922.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,093,260.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -407,147.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,126,610.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,808,193.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,681,583.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浦钛业_2022年一季报资产负债表 | 金浦钛业_2022年一季报利润表 |