新金路_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,613,128,815.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,231.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,137,146.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,633,360,192.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,183,670.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,357,489.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,251,936.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,074,177.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,756,867,274.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,507,082.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,111,250.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,140,466.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,612,757.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,864,474.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,380,015.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,380,015.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,484,458.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 124,907,065.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 247,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,007,065.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,648,374.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,406,173.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,304,548.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,702,516.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,679,893.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,343,994.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,023,888.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2024年三季报资产负债表 | 新金路_2024年三季报利润表 |