新金路_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,738,376.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,852,595.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,590,971.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,659,688.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,229,794.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,515,363.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,077,683.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,482,530.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,891,558.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,325,813.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,925,813.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,787,732.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,787,732.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,138,081.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,242,059.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,131,622.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,873,681.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,373,681.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,127,158.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,343,994.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,216,835.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2024年一季报资产负债表 | 新金路_2024年一季报利润表 |