新金路_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,347,342,198.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,130,225.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,216,636.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,378,689,061.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,906,058,138.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,337,898.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,721,841.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,695,079.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,499,812,957.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,123,896.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,862,965.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,824,823.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,505,268.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,193,057.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,980,128.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,780,128.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,587,071.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,472,093.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,848,486.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,020,579.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,179,420.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,531,546.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,343,994.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -177,905,574.15 | |
| 资产减值准备(元) | 42,181,925.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,449,554.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,449,554.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,747,363.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,360,455.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,040,162.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,087,711.58 | |
| 财务费用(元) | 23,068,888.52 | |
| 投资损失(元) | -16,520,734.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,244,235.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,563,320.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -319,085.18 | |
| 存货的减少(元) | -117,268,026.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 535,641,699.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -523,588,230.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,343,994.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,531,546.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新金路_2023年年报资产负债表 | 新金路_2023年年报利润表 |