新金路 (000510.SZ)

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新金路_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,347,342,198.81       
 收到的税费返还(元) 3,130,225.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,216,636.63       
 经营活动现金流入小计(元) 2,378,689,061.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,906,058,138.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 260,337,898.46       
 支付的各项税费(元) 77,721,841.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 255,695,079.02       
 经营活动现金流出小计(元) 2,499,812,957.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -121,123,896.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 12,862,965.39       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,824,823.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,505,268.74       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 55,193,057.94       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,980,128.97       
 投资支付的现金(元) 233,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 267,780,128.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -212,587,071.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 363,200,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 80,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 443,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 236,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,472,093.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 77,848,486.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 323,020,579.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 120,179,420.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -213,531,546.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 360,875,541.35       
 期末现金及现金等价物余额(元) 147,343,994.77       
补充资料:       
 净利润(元) -177,905,574.15       
 资产减值准备(元) 42,181,925.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 86,449,554.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 86,449,554.67       
 无形资产摊销(元) 5,747,363.54       
 长期待摊费用摊销(元) 4,360,455.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,040,162.61       
 固定资产报废损失(元) 11,087,711.58       
 财务费用(元) 23,068,888.52       
 投资损失(元) -16,520,734.14       
 递延所得税(元) 1,244,235.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,563,320.38       
 递延所得税负债增加(元) -319,085.18       
 存货的减少(元) -117,268,026.56       
 经营性应收项目的减少(元) 535,641,699.46       
 经营性应付项目的增加(元) -523,588,230.03       
 现金的期末余额(元) 147,343,994.77       
 减:现金的期初余额(元) 360,875,541.35       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -213,531,546.58       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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