新金路_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,877,858,734.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,130,225.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,165,202.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,898,154,163.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,635,091,991.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,720,974.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,182,780.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,718,092.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,033,713,838.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,559,675.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,066,742.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,479.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,190,862.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,613,084.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,913,803.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,213,803.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,600,719.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,608,978.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,290,272.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,099,251.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,750,748.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,409,646.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,465,895.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2023年三季报资产负债表 | 新金路_2023年三季报利润表 |