新金路_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,352,304,133.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,130,225.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,902,707.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,367,337,067.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,526,834.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,157,295.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,994,651.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,419,985.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,423,098,765.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,761,698.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,066,742.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,479.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,567,015.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,513,600.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,313,600.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,746,584.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,201,935.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,725,878.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,127,813.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,927,813.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,436,097.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,439,444.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,029,028.40 | |
| 资产减值准备(元) | 15,194,969.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,226,504.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,226,504.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,389,850.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,593,305.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 494,258.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,898,599.06 | |
| 财务费用(元) | 11,922,901.15 | |
| 投资损失(元) | -11,363,491.22 | |
| 递延所得税(元) | 7,313,104.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,212,612.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,525,716.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,589,411.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,193,653.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,576,501.46 | |
| 其他(元) | 2,256,109.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,439,444.32 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -312,436,097.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2023年中报资产负债表 | 新金路_2023年中报利润表 |