新金路_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,398,228.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,054,131.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,452,359.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,627,185.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,239,162.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,582,682.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,368,242.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,817,273.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,364,913.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,066,742.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,479.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,448,664.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,201,528.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,201,528.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,752,863.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,951,736.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,691,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,642,836.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,857,163.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,260,613.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,614,927.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2023年一季报资产负债表 | 新金路_2023年一季报利润表 |