新金路_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,969,886,341.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,933,013.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,926,876.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,027,746,231.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,462,657,721.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,372,876.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,458,733.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,668,518.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,047,157,850.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,411,619.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,273,038.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,260,355.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,888.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,159,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,010,283.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,622,401.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,441,130.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,159,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,222,532.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,212,248.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,510,870.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,398,456.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,609,327.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,090,672.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,533,195.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,408,736.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,253,753.14 | |
| 资产减值准备(元) | 27,358,131.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,578,340.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,578,340.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,775,056.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,701,891.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 388.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,583,798.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 54,000.00 | |
| 财务费用(元) | 10,372,824.53 | |
| 投资损失(元) | -19,220,374.60 | |
| 递延所得税(元) | 6,551,417.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,804,341.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,355,759.30 | |
| 存货的减少(元) | -59,103,415.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,918,738.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,312,327.43 | |
| 其他(元) | 83,295,527.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,875,541.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,408,736.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,533,195.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新金路_2022年年报资产负债表 | 新金路_2022年年报利润表 |