新金路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,112,977,273.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,463,968.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,500,002.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,941,244.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,934,038.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,530,181.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,295,118.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,377,600.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,136,939.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,195,694.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,739,295.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,427,370.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,189.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,502,856.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,215,462.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,159,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,374,462.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,871,606.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,158,266.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,158,266.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,541,733.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,525,567.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,408,736.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,883,169.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,995,787.67 | |
| 资产减值准备(元) | 11,567,467.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,381,798.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,381,798.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,257,750.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 783,390.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 354,882.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,663,413.69 | |
| 财务费用(元) | 2,842,393.47 | |
| 投资损失(元) | 4,953,960.26 | |
| 递延所得税(元) | 9,646,335.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,646,335.58 | |
| 存货的减少(元) | -66,289,641.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -177,095,769.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,771,944.09 | |
| 其他(元) | 51,346,340.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,883,169.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,408,736.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,525,567.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2022年中报资产负债表 | 新金路_2022年中报利润表 |