新金路_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,826,266.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,177,296.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,894,003,562.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,914,866.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,431,287.02 | |
支付的各项税费(元) | 63,765,243.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,559,139.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,807,670,536.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,580.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,231,420.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,498,001.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,274,747.65 | |
投资支付的现金(元) | 43,402,810.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 134,677,557.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,179,556.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 219,700,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,170,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 223,870,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,833,849.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 235,103,849.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,233,849.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,380.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,764,596.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,684,216.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 新金路_2020年三季报资产负债表 | 新金路_2020年三季报利润表 |