*ST中润_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,816,774.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,525,298.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,983,808.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,325,881.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,048,725.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,767,569.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,507,439.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,314,036.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,637,770.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,311,888.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,615,897.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,615,897.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,614,597.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 413,093.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,547,379.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,960,473.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,473,993.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,309,972.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,783,965.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,176,507.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,461,680.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,211,659.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,001,715.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,790,056.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中润_2024年三季报资产负债表 | *ST中润_2024年三季报利润表 |