*ST中润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,308,596.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,013,832.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,916,661.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,239,090.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,273,519.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,916,651.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,023,474.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,085,527.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,299,172.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,060,081.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,652,687.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,652,687.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,735,697.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,018.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,742,716.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,090,028.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,197,808.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,197,808.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,520,777.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,846,859.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,367,637.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,830,170.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,062,828.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,257,110.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,258,826.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,001,715.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,293,016.45 | |
| 资产减值准备(元) | 5,273,680.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,484,964.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,336,830.69 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 12,148,134.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,271,510.41 | |
| 财务费用(元) | 39,486,843.31 | |
| 投资损失(元) | -181,691,355.28 | |
| 递延所得税(元) | -577,287.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,723.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,564.28 | |
| 存货的减少(元) | 6,285,029.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,876,618.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,372,374.71 | |
| 其他(元) | 2,736,230.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,001,715.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,258,826.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,257,110.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST中润_2023年年报资产负债表 | *ST中润_2023年年报利润表 |