*ST中润_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,204,889.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,112,761.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,563,672.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,881,324.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,256,363.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,398,720.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,754,443.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,673,971.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,083,499.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,202,175.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,669,175.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,669,175.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,430,197.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,430,197.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,761,022.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,139,722.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,139,722.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,542,057.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,517,844.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,059,902.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,079,820.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,151.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -512,225.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,258,826.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,746,600.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中润_2023年三季报资产负债表 | *ST中润_2023年三季报利润表 |