*ST中润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,184,771.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,703,966.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,732,992.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,621,730.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,969,197.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,148,107.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,091,897.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,638,606.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,847,809.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,226,078.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,675,481.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,675,481.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,589,071.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,589,071.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,913,590.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,893,615.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,893,615.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,579,118.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,073,270.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,652,388.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,241,226.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,542,085.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,643,643.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,258,826.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,902,469.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,173,267.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,378,313.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,584,889.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,058,979.50 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 14,525,909.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,484,765.10 | |
| 财务费用(元) | 20,468,030.54 | |
| 投资损失(元) | -2,706,843.67 | |
| 递延所得税(元) | -577,287.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,723.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,564.28 | |
| 存货的减少(元) | 29,815,047.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,603,797.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,110,025.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,902,469.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,258,826.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,643,643.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中润_2023年中报资产负债表 | *ST中润_2023年中报利润表 |