*ST中润_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,655,838.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,296,521.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,549,320.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,501,680.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,284,592.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,025,388.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,663,171.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,909,089.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,882,241.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,380,561.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,011.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,011.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,011.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,890,940.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,890,940.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,265,339.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,526,574.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,791,913.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,099,026.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 775,473.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,510,072.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,258,826.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,748,753.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中润_2023年一季报资产负债表 | *ST中润_2023年一季报利润表 |