中润资源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,214,857.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,032,785.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,443,159.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,690,802.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,984,812.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,574,968.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,955,843.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,968,701.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,484,325.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,793,523.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 212,086,603.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,237,801.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,324,404.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,176,710.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,176,710.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 338,147,694.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,861,841.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,861,841.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,204,096.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,559,803.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,763,900.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,902,058.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,604.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,480,716.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,252,902.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,733,619.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,263,180.90 | |
| 资产减值准备(元) | -5,273,704.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,728,035.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,728,035.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,082,870.66 | |
| 财务费用(元) | -2,635,678.54 | |
| 投资损失(元) | -313,486,292.41 | |
| 递延所得税(元) | -889,827.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -748,263.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,564.28 | |
| 存货的减少(元) | -11,482,733.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,127,548.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,022,550.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,733,619.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,252,902.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,480,716.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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