英特集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,023,944,701.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 951,399.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,662,460.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,316,558,562.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,176,235,785.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,273,871.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 461,771,982.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 541,911,922.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,654,193,562.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,635,000.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,834.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,056,676.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,937,673.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,999,184.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,628,546.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,841,657.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,351,553.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,821,757.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,822,572.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,819,555,254.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,419,555,254.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,616,910,402.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,087,961.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,416,524.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,564,252.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,995,562,616.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,423,992,638.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -561,687.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,026,621.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,253,160.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,226,538.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2024年三季报资产负债表 | 英特集团_2024年三季报利润表 |