英特集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,355,303,060.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,912.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,830,505.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,511,163,477.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,143,915,247.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,173,686.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,478,348.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,817,741.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,102,385,023.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -591,221,545.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,839.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 785,673.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,720,513.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,660,594.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,233,884.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,344,478.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,623,965.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,471,467,902.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,771,467,902.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,101,010,402.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,220,124.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,559,342.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,155,730.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,409,386,257.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,081,645.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,290.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 712,261,424.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,253,160.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,048,514,585.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 302,874,989.52 | |
| 资产减值准备(元) | 7,072,763.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,478,089.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,478,089.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,092,409.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,471,838.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -422,383.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,865.88 | |
| 财务费用(元) | 88,800,716.02 | |
| 投资损失(元) | 610,915.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,377,348.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,472,888.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,095,539.60 | |
| 存货的减少(元) | -143,571,536.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,403,570.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -513,344,211.59 | |
| 其他(元) | 5,030,679.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,048,514,585.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,336,253,160.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 712,261,424.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英特集团_2024年中报资产负债表 | 英特集团_2024年中报利润表 |