英特集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,176,211,023.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,539.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,857,556.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,247,097,119.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,658,727,915.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,519,581.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,035,391.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,997,489.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,161,280,378.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,914,183,258.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,910.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,910.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,569,626.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 237,884.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,807,510.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,413,599.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,202,490,084.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,202,490,084.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,180,472,584.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,646,257.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,440,957.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,559,800.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,945,930,284.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,111.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,339,537.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,253,160.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,592,698.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2024年一季报资产负债表 | 英特集团_2024年一季报利润表 |