英特集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,185,865,635.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,109,120.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,070,770.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,485,045,526.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,106,139,460.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,309,281.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,224,582.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 674,058,475.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,059,731,798.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,313,727.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,914.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,252.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,203,712.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,652,738.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,884,618.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,363,310.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,492,035.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,855,346.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,970,727.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 402,249,409.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,107,851.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,451,927,483.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,854,176,892.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,908,602,483.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,800,551.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,785,065.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,842,842.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,490,245,877.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,931,015.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,755.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 724,235,259.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,017,901.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,336,253,160.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 588,702,419.32 | |
| 资产减值准备(元) | 15,567,383.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,218,146.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,218,146.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,798,168.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,480,810.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,901,871.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,100.45 | |
| 财务费用(元) | 174,762,728.99 | |
| 投资损失(元) | 6,216,327.53 | |
| 递延所得税(元) | 4,592,959.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,467,581.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,125,377.65 | |
| 存货的减少(元) | -61,982,390.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 537,854,606.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -941,900,437.49 | |
| 其他(元) | 17,008,451.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,336,253,160.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,017,901.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 724,235,259.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英特集团_2023年年报资产负债表 | 英特集团_2023年年报利润表 |