英特集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,950,778,734.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,070,924.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,459,753.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,213,309,412.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,053,534,925.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,766,209.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 491,421,413.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,649,194.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,505,371,741.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,062,328.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,914.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,252.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,371,034.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,086,037.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,485,239.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,873,844.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,701,537.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,575,382.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,090,142.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 402,579,545.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,166,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,568,679,545.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,155,406,833.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,019,389.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,245,065.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,568,311.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,671,994,535.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,896,685,010.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238,930.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 479,771,469.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,017,901.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,789,371.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2023年三季报资产负债表 | 英特集团_2023年三季报利润表 |