英特集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,424,401,241.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,992,735.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,399,583.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,570,793,559.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,773,489,256.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,579,431.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,323,439.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,916,162.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,749,308,290.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,514,731.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,914.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,357,273.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,625,219.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,003,408.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,218,408.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,701,537.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,919,945.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,916,537.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,471,694.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,492,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,887,721,694.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,414,037,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,234,418.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,774,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,700,864.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,859,972,505.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,027,749,188.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,651.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,771,602,570.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,017,901.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,383,620,472.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,359,241.12 | |
| 资产减值准备(元) | 9,581,209.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,614,489.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,614,489.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,854,532.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,608,047.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,425,955.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,034.97 | |
| 财务费用(元) | 92,889,625.71 | |
| 投资损失(元) | 1,768,055.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,679,771.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -776,271.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -903,500.17 | |
| 存货的减少(元) | 46,989,798.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,396,754.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -705,050,539.47 | |
| 其他(元) | 8,798,655.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,383,620,472.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,017,901.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,771,602,570.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2023年中报资产负债表 | 英特集团_2023年中报利润表 |