英特集团 (000411.SZ)

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英特集团_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,424,401,241.06       
 收到的税费返还(元) 4,992,735.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 141,399,583.02       
 经营活动现金流入小计(元) 16,570,793,559.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,773,489,256.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 282,579,431.37       
 支付的各项税费(元) 318,323,439.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 374,916,162.78       
 经营活动现金流出小计(元) 16,749,308,290.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -178,514,731.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,914.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 34,357,273.99       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,625,219.99       
 投资活动现金流入小计(元) 39,003,408.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 61,218,408.37       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 55,701,537.40       
 投资活动现金流出小计(元) 116,919,945.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,916,537.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 395,471,694.01       
 取得借款收到的现金(元) 3,492,250,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,887,721,694.01       
 偿还债务支付的现金(元) 1,414,037,222.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 147,234,418.89       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 17,774,100.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 298,700,864.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,859,972,505.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,027,749,188.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 284,651.17       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,771,602,570.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 612,017,901.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,383,620,472.12       
补充资料:       
 净利润(元) 345,359,241.12       
 资产减值准备(元) 9,581,209.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 34,614,489.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 34,614,489.69       
 无形资产摊销(元) 3,854,532.38       
 长期待摊费用摊销(元) 8,608,047.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -98,425,955.13       
 固定资产报废损失(元) 134,034.97       
 财务费用(元) 92,889,625.71       
 投资损失(元) 1,768,055.47       
 递延所得税(元) -1,679,771.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -776,271.27       
 递延所得税负债增加(元) -903,500.17       
 存货的减少(元) 46,989,798.68       
 经营性应收项目的减少(元) 38,396,754.27       
 经营性应付项目的增加(元) -705,050,539.47       
 其他(元) 8,798,655.44       
 现金的期末余额(元) 2,383,620,472.12       
 减:现金的期初余额(元) 612,017,901.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,771,602,570.62       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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