英特集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,582,910,583.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,973,104.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,505,936.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,649,389,624.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,435,878,851.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,917,252.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,289,215.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,793,903.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,939,879,222.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,489,598.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,876.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,164,402.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,235,278.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,005,891.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 333,829.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,339,720.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,104,441.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,425,562.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,008,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,404,135,562.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 581,592,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,596,340.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,639,409.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,827,972.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,535,307,589.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,205,713,861.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,017,901.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,817,731,762.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2023年一季报资产负债表 | 英特集团_2023年一季报利润表 |