英特集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,272,483,629.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,213,876.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,771,057.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,525,468,563.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,200,070,712.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,260,573.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,972,489.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,953,246.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,507,257,021.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,174.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,395,333.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,032,352.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,451,860.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,480,715.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,625,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,931,873.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,037,589.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,585,729.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,938,122,418.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,188,122,418.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,372,392,418.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,717,531.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,445,867.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,186,024.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,618,295,974.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,826,443.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -481,547,744.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,823,609.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,275,865.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2022年三季报资产负债表 | 英特集团_2022年三季报利润表 |