英特集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,041,586,963.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,499,534.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,224,503.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,225,311,001.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,595,305,216.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,310,241.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,799,018.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,388,036.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,514,802,512.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,491,511.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,312,322.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,312,322.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,358,373.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,331,873.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,690,247.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,377,924.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,254,622,418.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,504,622,418.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,490,392,418.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,591,028.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,216,956.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,435,627.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,691,419,074.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 813,203,344.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 474,333,908.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,823,609.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,185,157,517.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,361,376.83 | |
| 资产减值准备(元) | 14,394,879.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,974,282.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,974,282.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,625,028.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,635,341.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -983,068.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 285,365.99 | |
| 财务费用(元) | 95,094,000.76 | |
| 投资损失(元) | 463,146.52 | |
| 递延所得税(元) | -5,627,166.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,498,280.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,128,886.67 | |
| 存货的减少(元) | -42,560,645.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,375,850,892.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 689,284,501.32 | |
| 其他(元) | 8,400,043.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,185,157,517.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,710,823,609.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 474,333,908.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英特集团_2022年中报资产负债表 | 英特集团_2022年中报利润表 |