许继电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,561,547,272.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,149,103.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,753,839.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,948,450,215.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,325,216,475.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,943,690.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,148,103.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 844,153,701.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,027,461,970.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 920,988,245.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,560.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,560.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,904,534.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,904,534.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,730,973.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,666,610.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,666,610.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,485,823.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,191,855.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,677,678.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,011,068.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 589,246,203.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,593,488,723.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,182,734,926.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 645,882,181.41 | |
| 资产减值准备(元) | 58,268,072.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,354,223.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,354,223.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,691,561.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,299,607.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,697,973.13 | |
| 财务费用(元) | 2,781,190.07 | |
| 投资损失(元) | 177,271.41 | |
| 递延所得税(元) | -8,366,632.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,623,904.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,257,271.40 | |
| 存货的减少(元) | -186,824,533.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -879,381,933.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,136,980,592.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,182,734,926.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,593,488,723.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 589,246,203.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 许继电气_2023年中报资产负债表 | 许继电气_2023年中报利润表 |