许继电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,473,762,019.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,686,812.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,554,749.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,632,003,580.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,490,748.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,651,832.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,775,287.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,606,188.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,723,524,057.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,520,476.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,208.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,208.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,886,495.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,886,495.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,823,287.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,104,870.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,424,870.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,424,870.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,768,633.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,593,488,723.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,213,720,089.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 许继电气_2023年一季报资产负债表 | 许继电气_2023年一季报利润表 |