海王生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,280,609,010.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,478,644.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,784,648,753.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,073,736,409.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,478,933,862.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 751,736,458.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,528,819.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,229,869,197.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,023,068,337.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,668,071.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,506,555.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,410,885.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,034,840.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,131,539.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,083,819.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,972,045.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,315,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,370,690.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,657,736.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,573,916.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,625,300,260.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,619,851,267.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,256,351,528.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,620,879,765.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,374,807.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 123,795,948.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,157,540.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,582,412,113.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -326,060,584.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,966,071.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,136,730,048.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,763,977.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海王生物_2024年三季报资产负债表 | 海王生物_2024年三季报利润表 |