海王生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,924,929,752.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,486.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,925,612,356.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,850,875,594.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,012,615,983.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,582,027.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,210,740.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,821,139,337.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,737,548,089.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,327,505.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,966,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,507,135.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,241,475.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,489,100.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,203,710.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,342,073.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,315,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,370,690.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,027,763.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,824,052.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,711,158,501.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,117,442,909.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,835,101,411.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,628,640,714.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,837,022.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,635,902.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,710,168,724.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,701,646,461.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,454,949.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,958,760.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,136,730,048.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,297,688,809.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,281,482.66 | |
| 资产减值准备(元) | -40,616,817.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,486,923.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,486,923.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,509,589.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,271,321.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,463,104.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -254,336.16 | |
| 财务费用(元) | 375,496,773.81 | |
| 投资损失(元) | 9,469,425.89 | |
| 递延所得税(元) | 10,906,826.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,182,926.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -276,100.62 | |
| 存货的减少(元) | 181,237,597.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,190,839.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,983,286.54 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,297,688,809.04 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,136,730,048.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,958,760.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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