海王生物_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,313,286,615.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,580,729.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,208,618,592.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,531,485,937.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,255,847,361.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 785,343,099.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,566,174.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,574,881,154.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,356,637,790.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,848,146.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,641,106.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,460,515.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,671,655.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,632,300.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,405,578.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,060,494.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,317,739.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,808,677.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,186,911.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,781,333.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 529,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 529,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,301,995,964.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,588,077,747.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,890,602,812.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,963,750,718.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,647,500.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,668,847.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,563,231,318.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,021,629,538.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,026,726.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,011.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,957,901.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 962,502,319.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,544,418.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海王生物_2023年三季报资产负债表 | 海王生物_2023年三季报利润表 |