北方国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,200,612,259.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 362,964,358.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 464,504,078.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,028,080,697.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,568,893,241.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,403,866.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 505,589,214.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,955,088.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,484,841,409.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,760,712.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 920,987.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,620,987.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,519,820.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,797,513.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,856,408.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,173,743.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,552,755.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,242,855,986.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,242,855,986.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,770,054,338.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,610,655.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,044,313.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,659,076.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,043,324,070.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,531,916.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,798,472.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -807,580,024.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,878,160,104.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,070,580,079.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2024年三季报资产负债表 | 北方国际_2024年三季报利润表 |