北方国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,405,167,595.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,308,986.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,999,494.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,013,476,076.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,203,833,740.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,888,939.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,943,437.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,759,959.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,397,426,076.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,949,999.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,251.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,251.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,106,950.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,549,513.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,656,464.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,151,213.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,019,077,723.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,019,077,723.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,456,883,268.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,271,145.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,044,313.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,742,682.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,663,897,095.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,180,627.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,883,293.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,803,878.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,878,160,104.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,437,356,225.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 578,197,280.03 | |
| 资产减值准备(元) | 8,044,560.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,825,704.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,825,704.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,079,945.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,014.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,134.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,696.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,765,389.23 | |
| 财务费用(元) | -76,217,865.41 | |
| 投资损失(元) | 2,937,610.37 | |
| 递延所得税(元) | 2,273,548.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,406,351.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,679,900.28 | |
| 存货的减少(元) | -7,708,528.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -718,788,712.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -369,182,527.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,437,356,225.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,878,160,104.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -440,803,878.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2024年中报资产负债表 | 北方国际_2024年中报利润表 |