北方国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,227,226,297.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,355,074.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,210,358.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,809,791,730.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,774,973,780.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 793,422,152.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,087,605.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 969,249,779.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,107,733,318.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 702,058,412.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,847,900.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,536,644.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,503,974.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,888,518.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,160,143.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,251,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,411,143.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -796,522,625.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,651,949,802.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,651,949,802.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,880,017,437.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,376,357.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,104,280.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,840,756.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,188,234,552.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -536,284,750.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,331,285.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,080,248.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,522,240,352.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,878,160,104.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 953,693,161.32 | |
| 资产减值准备(元) | 573,433.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,032,189.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,032,189.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,245,679.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,372,471.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,896,605.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,853.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,232,048.05 | |
| 财务费用(元) | 8,207,484.06 | |
| 投资损失(元) | 34,672,415.99 | |
| 递延所得税(元) | -99,161,193.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,773,772.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,387,421.94 | |
| 存货的减少(元) | -411,566,842.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -704,281,950.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,530,265.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,878,160,104.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,522,240,352.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -644,080,248.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方国际_2023年年报资产负债表 | 北方国际_2023年年报利润表 |