北方国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,031,652,092.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 458,599,619.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,865,375.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,875,117,086.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,510,955,221.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 570,011,028.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,956,282.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 578,165,016.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,124,087,549.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,970,462.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 984,502.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,019,412.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,003,914.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,417,493.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,534,614.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,952,108.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,948,193.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,980.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,596,272,291.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,655.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,596,855,927.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,967,131,123.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,550,437.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,665,401.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,227,346,962.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 369,508,965.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,127,229.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,282,461.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,656,738,672.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,325,456,211.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方国际_2023年三季报资产负债表 | 北方国际_2023年三季报利润表 |